基金的凈值為什么要到晚上才公布?
基金凈值之所以要晚上公布是因為基金統(tǒng)計的過程很復雜，根據(jù)：基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負債)/基金總份額得知：
1、要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)。總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。不僅要等到交易所公布的數(shù)據(jù)，還要等到登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機構(gòu)的交易結(jié)算數(shù)據(jù)。
2、數(shù)據(jù)得到后，基金公司內(nèi)部要篩選并且審核數(shù)據(jù)，審核無誤后，還要發(fā)給基金托管人進行復核，這是基金托管人的職責。
3、基金管理人復核數(shù)據(jù)無誤之后，反饋給基金公司，然后基金公司報送監(jiān)管部門。監(jiān)管部門核對無誤后，基金公司才進行披露。然后才會呈現(xiàn)到基金公司官網(wǎng)，或者各大三方代銷機構(gòu)。
基金凈值估算準不準?
凈值估算百每個交易日9：30-15：00盤中實時更新(QDII基金度為海外交易時段)，是按照基金持倉、指數(shù)走勢和基金過往業(yè)績估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實凈值專，僅供參考，應(yīng)屬以每天收盤后晚上基金官網(wǎng)公布的單位凈值為準 。
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