3月30日，國泰智能汽車股票披露2022年年報，基金A、C類份額全年凈值下跌超29%，跑輸基準(zhǔn)逾6個百分點(diǎn)。基金全年凈浮虧近30億元，仍收取管理費(fèi)超1.22億元。

國泰智能汽車股票長期重倉的寧德時代、華友鈷業(yè)、宏發(fā)股份等股票在2022年股價下跌超三成。該基金在2022年“已實(shí)現(xiàn)收益”金額低于-7.3億元，期間或進(jìn)行了殺跌斬倉。

2022年，王陽在管的5只產(chǎn)品均出現(xiàn)凈浮虧，浮虧總額超過44億元，共收取管理費(fèi)超2億元。2023年，5只基金凈值均出現(xiàn)下滑，同類排名相對靠后。

【資料圖】

2022年浮虧超29.89億元，收取管理費(fèi)超1.22億元

國泰智能汽車股票成立于2017年8月，管理人為國泰基金。截止2023年3月29日（下同），該產(chǎn)品累計運(yùn)行約5.66年，現(xiàn)任基金經(jīng)理王陽自2019年8月接管該產(chǎn)品。

2022年年報顯示，國泰智能汽車股票A全年凈值下跌29.1%、跑輸基準(zhǔn)6.39個百分點(diǎn)，C類份額全年凈值下跌29.38%、跑輸基準(zhǔn)6.67個百分點(diǎn)。

2022年末，國泰智能汽車股票的基金資產(chǎn)凈值約為72.74億元。該基金在2022年產(chǎn)生凈浮虧超29.89億元，國泰基金卻仍收取了超1.22億元的管理費(fèi)。

多只重倉股2022年股價下跌超三成

國泰智能汽車股票為普通股票型金，基金2022年末股票持倉占基金總資產(chǎn)的89.75%。前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為66%，高于同類平均的46.24%。

分析發(fā)現(xiàn)，該基金的調(diào)倉幅度不大，2022年股票換手率僅約105.96%。2022年末，該基金的重倉股包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、華友鈷業(yè)、黑貓股份等企業(yè)。其中，持倉時間較長的寧德時代、華友鈷業(yè)、宏發(fā)股份等股票在2022年股價下跌超三成。

國泰智能汽車股票在2022年的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”金額出現(xiàn)負(fù)值，A、C類合計金額低于-7.3億元。根據(jù)年報釋義，“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用和信用減值損失后的余額。該指標(biāo)出現(xiàn)大額虧損在一定程度上表明期間可能進(jìn)行了殺跌斬倉。

2023年，國泰智能汽車股票的前十大重倉股中，新泉股份、新宙邦、中科創(chuàng)達(dá)股價漲幅居前，分別上漲15.07%、13.48%和8%。相對而言，億緯鋰能、比亞迪股價表現(xiàn)較弱，分別下跌22.12%、3.61%。

2023年年初至3月29日，國泰智能汽車股票A凈值下跌0.45%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)逾2個百分點(diǎn)，同類排名590/860。

5只產(chǎn)品共浮虧超44億元，收取管理費(fèi)超2億元

資料顯示，王陽在2018年7月加入國泰基金，過去曾在平安資管任職。目前，王陽主要管理5只產(chǎn)品（初始基金口徑，下同），合計規(guī)模約111.13億元。

國泰基金近期已陸續(xù)完成旗下產(chǎn)品的年報披露。數(shù)據(jù)顯示，王陽在管的5只產(chǎn)品在2022年均出現(xiàn)凈浮虧，合計凈浮虧超44.41億元。投資人虧錢，基金公司旱澇保收，國泰基金向上述基金共收取2億元以上的管理費(fèi)。

2023年以來，5只基金的凈值表現(xiàn)欠佳，凈值均出現(xiàn)下跌，同類排名相對靠后。

另外，國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運(yùn)作混合在2023年3月20日至3月31日公開發(fā)售，擬任基金經(jīng)理為王陽。該基金的發(fā)行期間募集規(guī)模上限為50億元，最低募集份額為2億元。

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