基金贖回按哪一天凈值精算?
如果是場外基金，交易日當(dāng)天15點前贖回，就是按當(dāng)日基金公司公布的凈值計算。在15點以后贖回，按下個交易日收盤價計算。如果是場內(nèi)基金，隨時買賣就按顯示的價格成交。
結(jié)算公司等將成交的數(shù)據(jù)反饋給基金公司，基金公司收到數(shù)據(jù)之后進行篩選核算，然后再將核算的數(shù)據(jù)發(fā)給托管銀行復(fù)核，復(fù)核無誤之后，再由基金公司報送給監(jiān)管機構(gòu)備案。
基金贖回確認(rèn)后幾天到銀行卡
基金贖回確認(rèn)份額之后，一般在一個交易日，其資金就會回到投資者的銀行卡中，但是，不同的基金，或者交易平臺，其資金贖回到賬時間有所不同。
一般來說，貨幣型基金贖回是T+1日到賬;股票型基金、債券型基金贖回可能要T+2日到賬;QDII基金贖回可能要T+5日到賬。
當(dāng)然，投資者在不同的時間點贖回基金，其資金到賬時間也有所差別，比如，投資者在交易日的當(dāng)天15：00點之前贖回貨幣型基金，則當(dāng)日結(jié)算，贖回資金按照T+1日的原則到賬;如果投資者在交易日的當(dāng)天15：00之后贖回貨幣基金，則次日結(jié)算，贖回資金需要相應(yīng)地推遲一天到賬。
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