場(chǎng)外期權(quán)和場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的區(qū)別是什么?

1、合約的標(biāo)準(zhǔn)化程度不同：場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、到期時(shí)間、執(zhí)行價(jià)格、交易制度設(shè)定有一套標(biāo)準(zhǔn)的體系，而場(chǎng)外期權(quán)在到期時(shí)間、執(zhí)行價(jià)格、交易制度上會(huì)靈活得多。比如說(shuō)，場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格按照一定的間距分成了幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的檔位，但是場(chǎng)外期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，可以由期權(quán)的交易雙方自行約定。

2、合約品種不同：場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一般有限，而場(chǎng)外期權(quán)的標(biāo)的物可以由投資者來(lái)自行定制，因此場(chǎng)外期權(quán)的種類(lèi)要比場(chǎng)內(nèi)期權(quán)更加豐富。就拿場(chǎng)外股票期權(quán)來(lái)說(shuō)，除了ST股和剛上市的新股外，滬深上市的股票都可以做，這樣的話客戶(hù)的選擇就非常多，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖效果也將非常好，針對(duì)性強(qiáng)。

股票期權(quán)保證金比例怎么算?

【1】ETF期權(quán)保證金公式 ：

認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)保證金= [合約結(jié)算價(jià)+ Max]×合約單位 ;

認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)保證金= Min ×合約單位 。

【2】股票期權(quán)維持保證金公式 ：

認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)保證金= [合約結(jié)算價(jià)+ Max(21%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià))]×合約單位 ;

認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)保證金= Min×合約單位。

1、合約的標(biāo)準(zhǔn)化程度不同：場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、到期時(shí)間、執(zhí)行價(jià)格、交易制度設(shè)定有一套標(biāo)準(zhǔn)的體系，而場(chǎng)外期權(quán)在到期時(shí)間、執(zhí)行價(jià)格、交易制度上會(huì)靈活得多。比如說(shuō)，場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格按照一定的間距分成了幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的檔位，但是場(chǎng)外期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，可以由期權(quán)的交易雙方自行約定。

2、合約品種不同：場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一般有限，而場(chǎng)外期權(quán)的標(biāo)的物可以由投資者來(lái)自行定制，因此場(chǎng)外期權(quán)的種類(lèi)要比場(chǎng)內(nèi)期權(quán)更加豐富。就拿場(chǎng)外股票期權(quán)來(lái)說(shuō)，除了ST股和剛上市的新股外，滬深上市的股票都可以做，這樣的話客戶(hù)的選擇就非常多，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖效果也將非常好，針對(duì)性強(qiáng)。